手握120億的北方華創擬發行150億元公司債：應付賬款105億長期借款58億、欲并購芯源微
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芯辰大海 文|周路遙
北方華創（002371.SZ）又搞了個大新聞！
2025年3月14日晚間，北方華創發布公告稱，公司擬公開發行公司債券規模合計不超過150億元（含150億元）。發行對象為符合相關法律法規規定的專業投資者公開發行，不向公司股東優先配售。
據北方華創介紹，本次發行的公司債券期限不超過20年（含20年），可以為單一期限品種， 也可以是多種期限的混合品種，包括但不限于一般公司債、綠色公司債券、鄉村振興公司債券、科技創新公司債券、可續期公司債券、可交換公司債券等。
北方華創還強調，本次發行的公司債券為固定利率債券，單利按年計息，不計復利，票面利率將根據網下詢價簿記結果，由公司與簿記管理人按照有關規定，在利率詢價區間內協商一致確定。
北方華創為何發債？
在《關于面向專業投資者公開發行公司債券預案的公告》中，北方華創介紹了此次發債的目的，表示：
本次公司債券的募集資金扣除發行費用后擬用于補充營運資金、償還公司到期債務、項目建設、權益投資及符合法律法規允許的其他用途。
根據北方華創的表述，芯辰大海查詢了北方華創2024年第三季度季報和最近的公告，發現以下幾條關鍵信息：
截至2024年9月30日，北方華創共有貨幣資金119.84億元。同時公司沒有交易性金融資產、衍生金融資產等。
初看之下，北方華創資金是較為充足的。不過公司存在應付賬款、應付票據之和比應收賬款、應收票據之和多幾十億的情況：
截至2024年9月30日，北方華創應付賬款、應付票據分別為104.52億元和11.30億元，二者合計為115.82億元。但同期，北方華創應收賬款、應收票據分別為65.32億元和3.34億元，二者之和為68.66億元。
另外，在今年，北方華創可能有數十億元的收購支出。
近期，北方華創發布公告稱，為加快推動北方華創戰略落實，發揮協同效應，提高股東回報，公司以現金為對價，協議受讓先進制造持有的芯源微（688037.SH） 9.49%股份，受讓價格為 88.48 元/股，交易金額為16.87億元。
此外，在公告中，北方華創還專門提到。沈陽中科天盛自動化技術有限公司（以下簡稱中科天盛）芯源微8.41% 股份。中科天盛擬通過公開征集轉讓方式協議轉讓所持芯源微的全部股份，公司將積極通過參與公開掛牌競買等方式繼續增持芯源微股份并取得對其控制權。
除了上述部分，截至2024年9月30日，北方華創還有長期借款57.77億元，短期借款400萬元。
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