外資機構四季度重點關注半導體，半導體ETF（512480）重倉股瀾起科技、中微公司獲積極調研
11月26日，半導體ETF（512480）收盤跌0.93%，成交額9.27億元。成份股漲跌互現，上漲方面，中微公司領漲；下跌方面，北方華創領跌。
規模方面，截止11月25日，半導體ETF（512480）最新份額為262.79億份，最新規模為254.25億元。
消息面，四季度以來，外資機構對A股上市公司的調研熱情顯著升溫。數據顯示，從10月1日至11月25日，已有339家外資機構密集調研A股公司，其中半導體、工業機械、電子元件等領域成為外資機構的重點關注對象。
其中，半導體ETF（512480）十大重倉股瀾起科技、中微公司、韋爾股份等半導體領域的佼佼者均吸引了15家以上的外資機構調研。瀾起科技作為集成電路設計領域的領先企業，其高性能“運力”芯片解決方案備受外資機構關注。在回答關于人工智能時代產品布局的問題時，瀾起科技表示已布局多款高性能芯片，旨在解決AI基礎設施的互聯瓶頸問題。
國投證券表示，目前并未修正自10月中旬以來“震蕩思維看科技（科創）”的中期預判，堅定以半導體為核心的科技成長領域主線跡象開始明顯，后續更高的期待是半導體能在國產替代+二季度景氣拐點+AI產業鏈海外映射三個推動力下形成產業基本面主線：半導體成為下一個“汽車”。
東吳證券表示，基于指標的判斷，當前匯率走貶、A股上行或已演繹到極致，接下來可能的組合：“匯率升+A股漲”、“匯率貶+A股跌”都可能去修復指數的背離。考慮到本輪特朗普交易已較為充分，推測降息周期中美元或已接近階段性高點，后續上行阻力較大，人民幣進一步貶值空間較為有限，傾向于判斷短期內A股市場的調整是合理修復，后續股匯有望共振上行。
配置方面，建議關注AI產業鏈、新能源、光伏（供給側預期改善，關注新技術降本增效）、鋰電（供需天平回擺，關注固態電池進展）、自主可控和國產化、低空經濟等其他泛科技方向。
展望后市，在AI需求大增+國產替代雙輪驅動的背景下，半導體材料設備板塊有望進入新一輪上升周期。震蕩調整后，半導體材料設備板塊或迎來新一輪上車機會，投資者可考慮逢低分批入局，待美國大選以及財政政策更為明朗后，再進行后續操作。可以持續關注半導體ETF（512480）的布局機會。半導體ETF（512480）跟蹤的中證全指半導體產品與設備指數（H30184.CSI），是目前市場上主流的4只半導體主題指數中，成立時間最長、總市值最大、成分股只數最多，且近十年換手率最高的一只指數。半導體ETF（512480）目前是市場上唯一一只追蹤該指數的ETF產品，也是投資者分享國內半導體行業增長的高效工具。
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