“政策+資本”雙驅動，創業板人工智能單周漲近4%跑贏市場！杠桿資金踴躍布局，159363融資余額新高
周五（8月1日），A股震蕩走低，創業板人工智能全天下探回升，AI硬件展開調整，AI應用逆市活躍。AI硬件中，光模塊走勢分化，新易盛、中際旭創跌超3%，天孚通信補漲超2%；AI應用中，萬興科技大漲超11%，國投智能、漢得信息、易點天下均漲超5%。
熱門ETF方面，同標的指數規模最大、流動性突出的創業板人工智能ETF（159363）全天V型回升，午后一度下探超2.5%，收盤場內跌幅縮窄至0.64%，五日均線失而復得。全天成交額達3.36億元，交投維持高度活躍，資金全天逢跌凈申購8000萬份。
值得一提的是，杠桿資金近期借道159363踴躍布局創業板人工智能賽道。數據顯示，創業板人工智能ETF（159363）當周前四日均獲融資凈買入，累計金額達2440萬元。截至7月31日，創業板人工智能ETF（159363）最新融資余額達7186萬元，為歷史新高！
復盤來看，創業板人工智能指數單周逆市上漲3.98%，周線斬獲四連漲，而同期創業板指則下跌0.74%，明顯跑贏市場！創業板人工智能指數超額表現或各路資金積極布局的重要原因之一。展望后市，人工智能主線再迎政策+資本利好催化，創業板人工智能投資機會仍值得重點關注。
政策方面，7月31日，高層會議審議通過《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》。會議指出，當前人工智能技術加速迭代演進，要深入實施“人工智能+”行動，大力推進人工智能規模化商業化應用。
資本方面，北美云廠商業績迎來爆發式增長，微軟、Meta等多家大廠近日發布的財報數據均遠超市場預期，并一致上調了在算力等基礎設施領域的資本開支，被視為AI算力需求持續高漲的強烈信號。
銀河證券表示，看好AI應用驅動的算力需求持續高增長。結合供給以及需求，當下時點，算力板塊仍處于快速發展周期中，且各家對于大模型的投入也將持續發展，在流量入口爭奪以及廣闊應用市場想象空間的驅動下，并不會因為一家流量入口獨大而有所下調，作為其最重要的算力底座需求端也將日趨旺盛。
把握AI核心機會，建議重點關注全市場首只的創業板人工智能ETF華寶（159363）及場外聯接（A類023407、C類023408），標的指數約七成倉位布局算力，三成倉位布局AI應用，高效地捕捉AI主題行情，重點布局光模塊龍頭“易中天”，兼顧IDC算力租賃、云計算等熱門賽道。
數據來源：滬深交易所等。注：“全市場首只”是指首只跟蹤創業板人工智能指數的ETF。
風險提示：創業板人工智能ETF華寶被動跟蹤創業板人工智能指數，該指數基日為2018.12.28，發布日期為2024.7.11。創業板人工智能指數2020-2024年年度漲跌幅分別為：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數成份股構成根據該指數編制規則適時調整，其回測歷史業績不預示指數未來表現。文中指數成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的本基金風險等級為R4-中高風險，適宜積極型（C4）及以上的投資者，適當性匹配意見請以銷售機構為準。任何在本文出現的信息（包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險，基金的過往業績并不代表其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證，基金投資須謹慎。
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