半導體行業自主可控發展機遇廣闊，半導體ETF（512480）配置價值備受關注
11月28日，半導體ETF（512480）收盤跌0.20%，成交額16.03億元。成份股漲跌互現，上漲方面，海光信息領漲，寒武紀跟漲；下跌方面，韋爾股份領跌，中芯國際跟跌。
規模方面，截止11月27日，半導體ETF（512480）最新份額為262.11億份，最新規模為259.38億元。
西部證券認為，美方近年來多輪限制國內芯片產業，半導體行業的自主可控迎來了廣闊發展機遇。1）設備方面，若未來限制相關半導體設備出口，利好國內光刻機等半導體核心設備自主可控方向；2）AI方面，此前對華限制主要針對GPU產品，若本次限制HBM的出口，由于HBM在AI領域有著至關重要作用，目前市場被三星、SK海力士與美光壟斷下國產化率極低，短期內或將影響國內人工智能產業配套。3）未來的限制政策將繼續加速晶圓代工往國內轉移，加速高端設備、高端封測以及HBM產品開發等產業鏈發展，半導體有望由“受限”走向“自強”。
國泰君安證券預計，股市有望出現跨年反彈。從中線來看，仍維持“N”字形走勢判斷，股市系統性行情的出現仍需要看到進一步擴信用的舉措。
興業證券認為，對美出口敞口低的品種主要集中在集成電路、汽車鏈（載人機動車、摩托車、貨運機動車輛、汽車零部件等）、金屬（金、鋼鐵、銅鋁等）以及機械（離心機/過濾機、工程機械等）等板塊。在中國企業加速走出國門尋找增量市場的時代背景下，出口鏈仍是A股重要的中長期主線之一。但是中美關稅預期下，出口鏈內部將會出現明顯分化。
展望后市，在AI需求大增+國產替代雙輪驅動的背景下，半導體材料設備板塊有望進入新一輪上升周期。震蕩調整后，半導體材料設備板塊或迎來新一輪上車機會，投資者可考慮逢低分批入局，待美國大選以及財政政策更為明朗后，再進行后續操作。可以持續關注半導體ETF（512480）的布局機會。半導體ETF（512480）跟蹤的中證全指半導體產品與設備指數（H30184.CSI），是目前市場上主流的4只半導體主題指數中，成立時間最長、總市值最大、成分股只數最多，且近十年換手率最高的一只指數。半導體ETF（512480）目前是市場上唯一一只追蹤該指數的ETF產品，也是投資者分享國內半導體行業增長的高效工具。
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