資金越跌越買？市場抄底態度堅決：半導體ETF（512480）近三日合計吸金8.64億元，居行業ETF首位
11月15日，半導體ETF（512480）收盤跌4.09%，成交額25.07億元。成份股漲跌互現，上漲方面，長電科技領漲；下跌方面，中微公司領跌。
值得一提的是，從資金流入來看，近期市場抄底態度堅決，截止11月14日，半導體ETF（512480）近3個交易日凈流入額達8.64億元，居行業ETF首位，一定程度上說明市場對自主可控主線行情的認可。
規模方面，截止11月14日，半導體ETF（512480）最新份額為253.27億份，最新規模為266.34億元。
業內人士表示，資金之所以逆勢抄底，一方面是近期事件催化自主可控情緒發酵，我們在先進制程上的突破在未來幾年里或有望加速；另一方面，近期包括芯片在內的成長板塊下跌，主要還是受美元指數過強影響，此外隔夜美聯儲放鷹或放緩降息節奏，對利率敏感的科技股也自然承壓，回調反而給了較好的上車時間點。
而具體到芯片布局方向，當前國產替代率較高（20%左右）、受益自主可控更明顯的半導體設備板塊或是優選，并且設備龍頭的基本面相比其他公司也要更加扎實。
根據銀河證券研報統計，拓荊科技、中微公司、北方華創等10家核心半導體設備公司2024Q3實現總營收167.37億元，同比增長37.67%；實現總凈利潤32.32億元，同比增長56.63%。
并且從合同負債、存貨等指標來看，設備公司在手訂單飽滿，未來業績仍有較強爆發力。2024Q3，10家核心半導體設備公司總合同負債為175.07億元，同比增長11.59%，環比增長0.63%；合計存貨為550.73億元，同比增長41.49%，環比增長9.4%。
消息面上，當地時間11月14日，在阿斯麥2024年投資者日會議上，首席財務官Roger Dassen表示：“半導體終端市場的預期增長以及未來節點光刻支出的增加，讓我們對產品和服務的強勁需求充滿信心。根據我們對不同市場和技術情景的評估，我們預計到2030年，公司年收入約為440億至600億歐元，毛利率約為56%至60%。我們確認了我們的資本配置策略，并預計將通過不斷增長的股息和股票回購相結合，繼續向股東返還大量現金?！?/p>
此外，蘋果公司探索進軍智能眼鏡市場，其內部正研究市場上的相關產品。據知情人士透露，蘋果上周進行代號為Atlas的倡議，涉及收集蘋果員工對于智能眼鏡的反饋意見。相關研究由蘋果產品系統質量（APSQ）團隊牽頭。開源證券研報表示，全球消費電子持續回暖，AI部署、“折疊屏”等產品革新有望密集推出，掀起消費電子換機潮。
業內人士表示，受益AI浪潮+國產替代，行業有望延續增長狀態。AI浪潮催化，疊加半導體國產化大勢所趨、消費電子回暖，將推動半導體新一輪上升周期，半導體行業有望延續增長狀態。從產業鏈角度看，上游的半導體設備和材料國產替代空間廣闊，持續受到資本市場高度重視和國家產業政策的重點支持。
展望后市，在AI需求大增+國產替代雙輪驅動的背景下，半導體材料設備板塊有望進入新一輪上升周期。震蕩調整后，半導體材料設備板塊或迎來新一輪上車機會，投資者可考慮逢低分批入局，待美國大選以及財政政策更為明朗后，再進行后續操作?？梢猿掷m關注半導體ETF（512480）的布局機會。半導體ETF（512480）跟蹤的中證全指半導體產品與設備指數（H30184.CSI），是目前市場上主流的4只半導體主題指數中，成立時間最長、總市值最大、成分股只數最多，且近十年換手率最高的一只指數。半導體ETF（512480）目前是市場上唯一一只追蹤該指數的ETF產品，也是投資者分享國內半導體行業增長的高效工具。
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