看好順周期,機構最新研判來了
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本周滬指弱勢震蕩,深證成指、創業板指回調整理。機構認為,11月順周期板塊或有更好表現。當前可用部分低估值順周期品種過渡,科技及中高端制造或是未來A股主線。
影響后市投資大事件
六部門修訂發布《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》
11月1日,商務部、中國證監會、國務院國資委、稅務總局、市場監管總局、國家外匯局修訂發布《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》。相關負責人表示,修訂后的《辦法》主要是從五方面降低了投資門檻,旨在進一步拓寬外資投資證券市場渠道,發揮戰略投資渠道引資潛力,鼓勵外資開展長期投資、價值投資。
第二批中證A500ETF將于下周正式發行
11月1日,第二批12只中證A500ETF在上報一日后“閃電”獲批,包括華夏、易方達、博時、廣發、大成、華寶、華安、萬家、鵬華、工銀瑞信、天弘等旗下11只中證A500ETF將于下周二(11月5日)發行,匯添富中證A500ETF將發行日期定在了11月7日。業內人士表示,第二批產品開啟發行后或持續吸引大量資金入市。
美國10月非農新增就業人數不及預期
當地時間11月1日,美國勞工統計局公布數據顯示,美國10月非農新增就業人數驟降至1.2萬人,增速創自2020年以來的最低水平,遠不及預期的10萬人。高盛表示,罷工和颶風影響了10月的非農就業數據,就業增長出人意料地下滑,失業率保持不變。美聯儲可能會將數據的疲軟部分歸因于一次性因素,且在下周會議上繼續寬松。
機構后市投資觀點
中信證券(維權):站在年度級別行情起跑線上
市場當前正在年度級別行情起跑線上,從行情特征看,當前題材股行情和ETF規模激增加速了主動管理型機構重倉股的出清過程,主要機構投資者未來具有較大加倉空間,待價格信號明確后,績優股將迎來絕佳買點。當前可用部分低估值順周期品種過渡,待價格信號的拐點明確出現后,可以逐步增配業績出現拐點、持倉充分出清的績優成長和消費內需。
海通證券:關注政策落地的基本面驗證情況
關注政策落地的基本面驗證情況,股市行情有望步入基本面驅動的階段。結合最新上市公司三季報數據來看,科技及中高端制造或是A股后市主線,具體可以關注產業周期回升的科技制造、兼具供需優勢的中高端制造以及并購重組帶來的投資機遇。
東吳證券:順周期風格將有更好表現
市場邏輯將沿著9月底以來“預期政策拐點——預期斜率過高——預期斜率向下修復——預期斜率向上空間重新打開”的路徑演繹。伴隨短線情緒波動,11月風格有可能切換,順周期風格相較10月中下旬將有更好表現,看好化債、消費、地產鏈以及低PB方向機遇。
中歐基金:轉債啟動補漲行情 兩條主線值得關注
轉債市場本輪上漲節奏略滯后于股票,當前補漲行情或開啟,在行情后半段,轉債的性價比會體現得更明顯。目前轉債投資兩條主線值得關注:一是平衡型轉債的性價比更高;二是進攻型組合推薦“平衡+偏股”,穩健型組合推薦平衡。
中信保誠基金:科技股行情有望長期持續
一般來講,當政策預期轉變、房地產及順周期行業窗口期過后,科技行業常常會迎來相對收益占優時期。從歷史表現來看,科技產業技術的革新和突破往往為整個產業鏈帶來向上彈性更大的周期。當前科技產業正處在新一輪向上大周期中,以人工智能為代表的新一代信息技術正在各個領域加快落地,科技股行情有望長期持續。
博道基金:大盤股中各行業標桿龍頭優勢或延續
當前經濟底部逐步明朗,大盤股中各行業標桿龍頭優勢或延續。首先,全球市場不確定性加劇,資金對高勝率、高質量資產的共識在凝聚。其次,大盤股作為各行業標桿龍頭優勢顯著,未來其超額收益或仍持續。最后,新“國九條”等政策利好出臺,對經營穩定、持續分紅的優質大盤股形成長期利好。
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