國產半導體業績預喜，產業迎新一輪發展周期，半導體ETF（512480）連續兩日獲凈申購5.07億元，居行業ETF首位
10月24日，半導體ETF（512480）收盤漲0.20%，成交額19.66億元。成份股漲跌互現，上漲方面，中芯國際領漲，寒武紀跟漲；下跌方面，北方華創領跌，韋爾股份跟跌。
資金流入方面，截止10月23日，半導體ETF（512480）已連續兩個交易日實現凈流入，合計吸金5.07億元，居行業ETF首位。
規模方面，截止10月23日，半導體ETF（512480）最新份額為263.29億份，最新規模為256.50億元。
消息面上，近期，國內半導體相關廠商陸續公布了第三季度的業績報告或預告，在近20家已公布報告的企業中，有超九成業績向好。其中，韋爾股份、晶合集成、捷捷微電、瑞芯微等多家公司更是預計前三季度凈利潤翻倍。
國泰君安表示，科技創新是推進中國式現代化的必由之路看好受益構建全面創新體制機制的半導體/高端裝備和華為產業鏈。中線布局增長確定性。在市場對下階段的增長中樞形成共識之前，政策的積極轉向與三季度穩健的經濟數據將支撐市場風險偏好，高風險特征的科技題材股繼續保持強勢。中期看，投資重點在尋找2025年增長預期穩定或率先改善的方向。往后看，傳統行業拐點需觀察，先進制造領域存在亮點：需求筑底或回升的半導體、工程機械與產業鏈優勢明顯的電池和汽車行業龍頭。
中金公司表示，中期科技成長風格仍有望占優。該機構表示，從產業趨勢上看，2025年有望迎來AI消費終端逐步普適，有望推動需求上行。未來關注不同子行業景氣度和格局變化，如在本輪半導體上行周期中，廠商擴產意愿增強，明年部分子行業供需格局或可能發生轉變。中期科技成長風格仍有望占優，但需密切關注海內外宏觀和產業趨勢邊際變化，重點關注半導體、消費電子、通信設備等。
業內人士表示，市場或將會進入一個相對平穩上漲的階段，符合國家發展方向的估值合理的優質公司將有可能顯著跑贏市場，相對更看好新質生產力方向。他表示，新質生產力、高水平科技自立自強是我們科技方向重點布局領域。國家政策重點支持下，我們重點看好半導體國產替代、信息技術國產化、國防科技等領域。
隨著全球半導體補庫存周期告一段落，會規避順周期，結構性看好國產替代，看好國內先進制程突破帶動的晶圓制造、半導體設備、國產算力芯片的投資機會。
展望未來，在國家政策的扶持下，半導體領域并購持續升溫，從而推動產業鏈整合，提升行業集中度，促進先進技術的發展。隨著全球經濟形勢的好轉，半導體行業預計將繼續保持良好的增長勢頭，可以持續關注半導體ETF（512480）的布局機會。半導體ETF（512480）跟蹤的中證全指半導體產品與設備指數（H30184.CSI），是目前市場上主流的4只半導體主題指數中，成立時間最長、總市值最大、成分股只數最多，且近十年換手率最高的一只指數。半導體ETF（512480）目前是市場上唯一一只追蹤該指數的ETF產品，也是投資者分享國內半導體行業增長的高效工具。
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