CPO概念持續回血！中際旭創漲超5%，創業板人工智能ETF華寶逆市上揚！海外云廠商capex持續加大，AI基建加速
今日（5月16日），AI算力板塊回暖，CPO概念持續回血，創業板人工智能指數早盤上漲1%。截至發稿，中際旭創大漲超5%，新易盛、聯特科技漲超3%，博創科技、天孚通信、光庫科技、兆龍互連等多股跟漲。熱門ETF方面，創業板人工智能ETF華寶（159363）逆市上漲，實時成交額超4500萬元。
長城證券指出，海外云廠商capex持續加大，AI基建逐步加速。海外云廠商陸續發布最新財季業績，微軟發布2025財年第三季度財報，多項核心指標遠超市場預期。在海外頭部云廠商業績持續超預期的同時，其正持續加大資本開支支持AI基建。
該機構認為，伴隨大模型以及端側AI的持續迭代，將催生指數級增長的算力需求，海內外AIDC建設持續推進，海外頭部云廠商持續加大資本開支支撐數據中心、AI算力等建設進一步印證AI基建的延續性，我們持續看好數據中心算力芯片等相關環節投資機會。
聚焦光模塊等算力核心賽道，長城證券認為，光通信市場需求具有韌性，一方面來自超大規模云廠商對于傳統軟件和SaaS應用的大模型API接入和智能體嵌套，另一方面來自企業私有云專有云對于獨占算力部署的需求，如智能客服、企業知識庫等。此外，來自英偉達GTC2025的技術路線圖顯示，AI芯片的IO帶寬正以前所未有的速度增長，這也意味著單GPU對應光模塊需求比例的增加，光通信或是算力資本開始的阿爾法賽道。
把握AI熱門賽道機會，建議重點關注全市場首只的創業板人工智能ETF華寶（159363）及場外聯接（A類023407、C類023408），標的指數一鍵布局算力硬件+算力軟件+AI應用三件套，高效地捕捉AI主題行情，以“光模塊”龍頭為先鋒，囊括算力基建、AIDC、云計算、AI+應用等熱門AI賽道。
數據來源：滬深交易所等。注：“全市場首只”是指首只跟蹤創業板人工智能指數的ETF。
風險提示：創業板人工智能ETF華寶被動跟蹤創業板人工智能指數，該指數基日為2018.12.28，發布日期為2024.7.11。創業板人工智能指數2020-2024年年度漲跌幅分別為：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數成份股構成根據該指數編制規則適時調整，其回測歷史業績不預示指數未來表現。文中指數成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的本基金風險等級為R4-中高風險，適宜積極型（C4）及以上的投資者，適當性匹配意見請以銷售機構為準。任何在本文出現的信息（包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險，基金的過往業績并不代表其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證，基金投資須謹慎。
相關文章
最新評論