快訊摘要 東興宸祥量化混合C凈值0.8841元，下跌2.01%，今年來收益率-11.14%。基金經理李兵偉，擁有...
2024-09-26 38 東興 凈值 收益率
資本界金控(00204 發布公告，于2024年6月30日，公司每股股份的未經審核綜合資產凈值約為0.376港元。...
2024-09-26 28 凈值 月末 港元
【2024 年 7 月 31 日消息，興業聚乾混合 A 表現受關注】興業聚乾混合 A(012023 最新凈值 1.0038 元，增長 0.40%。近 1 個月收益率 0.10%，同類排名 125|44...
2024-09-13 26 持倉 凈值 興業
快訊摘要 農銀匯理智增一年定開混合(010201 最新凈值0.7833元，近期表現不佳，近3個月收益率-5.39...
2024-09-10 27 凈值 收益率 混合
資本界金控（00204）發布公告，于2024年6月30日，公司每股股份的未經審核綜合資產凈值約為0.376港元。...
2024-07-16 31 凈值 月末 港元
中國金融國際(00721 發布公告，公司于2024年6月30日未經審核的每普通股的綜合資產凈值約為0.02港元。...
2024-07-15 39 凈值 月末 港元
快訊摘要 交銀啟衡混合C凈值0.7987元，下跌1.22%，今年來收益率-4.30%。基金規模0.45億元，經理...
2024-07-04 27 凈值 收益率 下跌
快訊摘要 鵬華睿見混合A凈值下跌1.39%，近1個月收益率-7.35%，股票持倉前十占比62.14%，基金規模0...
2024-07-03 34 凈值 收益率 下跌
